Dashboard / Financial Control
FINANCIAL CONTROL
Pendapatan, belanja, kas, dan akurasi anggaran BP Batam
PNBP Realisasi
Rp 981,2M
40,1% dari target
40,1% Capaian
Tgt: Rp 2,45T
Serapan Belanja
28,5%
Target 32%
89,0% Capaian
Tgt: 32%
Saldo Kas
Rp 342M
Per akhir bulan
76,0% Capaian
Tgt: Rp 450M
Efisiensi Anggaran
94,2%
Target 90%
100,0% Capaian
Tgt: 90%
Pendapatan vs Belanja Bulanan
Tahun 2026 (Miliar Rupiah)
Serapan Anggaran per Unit Kerja
YTD 2026 — target 32%
| Unit Kerja | Pagu | Realisasi | Capaian | |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | Rp 45M | Rp 18,2M |
40.4%
|
|
| Direktorat Investasi | Rp 78M | Rp 28,1M |
36%
|
|
| Direktorat Infrastruktur | Rp 234M | Rp 62,3M |
26.6%
|
|
| Direktorat Lahan | Rp 123M | Rp 31,8M |
25.9%
|
|
| Direktorat Pelayanan | Rp 89M | Rp 29,4M |
33%
|
|
| RSBP | Rp 156M | Rp 58,7M |
37.6%
|
|
| Biro SDM | Rp 67M | Rp 24,8M |
37%
|
|
| Biro Hukum | Rp 28M | Rp 11,9M |
42.5%
|
Total Belanja YTD
Rp 1,45T
28,5% dari pagu
28,5% Capaian
Tgt: Rp 5,1T
Belanja Pegawai
Rp 412M
45,2% dari pagu
45,2% Capaian
Tgt: Rp 912M
Belanja Barang
Rp 587M
31,8% dari pagu
31,8% Capaian
Tgt: Rp 1,84T
Belanja Modal
Rp 451M
19,7% dari pagu
19,7% Capaian
Tgt: Rp 2,29T
Belanja per Kategori
Pagu vs Realisasi (Miliar Rupiah)
| Kategori | Pagu (M) | Realisasi (M) | Serapan | % |
|---|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | Rp 912 | Rp 412 | 45.2% | |
| Belanja Barang & Jasa | Rp 1.843 | Rp 587 | 31.8% | |
| Belanja Modal | Rp 2.289 | Rp 451 | 19.7% | |
| Belanja Pemeliharaan | Rp 56 | Rp 23 | 41.1% |
Inflow YTD
Rp 981M
+8.7% YoY
40,1% Capaian
Tgt: Rp 2,45T
Outflow YTD
Rp 1,45T
+12,2% YoY
28,5% Capaian
Tgt: Rp 5,1T
Net Cashflow
-Rp 471M
defisit terkendali
65,0% Capaian
Tgt: < -Rp 600M
Saldo Akhir
Rp 342M
vs proyeksi Rp 450M
76,0% Capaian
Tgt: Rp 450M
Visualisasi Cashflow 6 Bulan
Bar chart pendapatan vs belanja
Serapan YTD
28,5%
Target 32%
89,0% Capaian
Tgt: 32%
Unit On Target
2/8
25% unit on track
25,0% Capaian
Tgt: 8
Unit Below 30%
4
butuh akselerasi
50,0% Capaian
Tgt: 0
Proyeksi Akhir Tahun
89,4%
jika tidak diakselerasi
89,4% Capaian
Tgt: 95%
Serapan per Unit (Detail)
Daftar lengkap unit kerja vs target serapan
| Unit | Pagu | Realisasi | Progress | % |
|---|---|---|---|---|
| Sekretariat | Rp 45M | Rp 18,2M | 40.4% | |
| Direktorat Investasi | Rp 78M | Rp 28,1M | 36% | |
| Direktorat Infrastruktur | Rp 234M | Rp 62,3M | 26.6% | |
| Direktorat Lahan | Rp 123M | Rp 31,8M | 25.9% | |
| Direktorat Pelayanan | Rp 89M | Rp 29,4M | 33% | |
| RSBP | Rp 156M | Rp 58,7M | 37.6% | |
| Biro SDM | Rp 67M | Rp 24,8M | 37% | |
| Biro Hukum | Rp 28M | Rp 11,9M | 42.5% |
Total PNBP YTD
Rp 981,2M
40,1% target
40,1% Capaian
Tgt: Rp 2,45T
PNBP Lahan
Rp 612M
62,4% total
62,4% Capaian
Tgt: Rp 1,4T
PNBP UWTO
Rp 268M
27,3% total
27,3% Capaian
Tgt: Rp 720M
PNBP Layanan
Rp 101M
10,3% total
10,3% Capaian
Tgt: Rp 330M
Realisasi PNBP per Sumber
Target vs Realisasi YTD (Miliar Rupiah)
| Sumber PNBP | Target | Realisasi | Progress | % |
|---|---|---|---|---|
| PNBP Lahan (UWTO Lahan) | Rp 1.400M | Rp 612M | 43.7% | |
| PNBP Hak Pengelolaan | Rp 720M | Rp 268M | 37.2% | |
| PNBP Layanan Perizinan | Rp 180M | Rp 62M | 34.4% | |
| PNBP Jasa Pelabuhan | Rp 95M | Rp 26M | 27.4% | |
| PNBP Lain-lain | Rp 55M | Rp 13M | 23.6% |
Proyeksi Pendapatan
Rp 2,18T
89% target
89,0% Capaian
Tgt: Rp 2,45T
Proyeksi Belanja
Rp 4,56T
89,4% pagu
89,4% Capaian
Tgt: Rp 5,1T
Saldo Proyeksi
Rp -2,38T
defisit terkendali
62,0% Capaian
Tgt: < Rp -2,5T
Confidence Level
87%
AI model
87,0% Capaian
Tgt: 85%
Proyeksi Cashflow H2 2026
AI-driven forecast — confidence 87%
| Bulan | Pendapatan (M) | Belanja (M) | Gap | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2026 | Rp 235 | Rp 318 | Rp -83 | |
| Agu 2026 | Rp 248 | Rp 342 | Rp -94 | |
| Sep 2026 | Rp 263 | Rp 368 | Rp -105 | |
| Okt 2026 | Rp 278 | Rp 402 | Rp -124 | |
| Nov 2026 | Rp 284 | Rp 437 | Rp -153 | |
| Des 2026 | Rp 312 | Rp 478 | Rp -166 |
Total Deviasi
17
kasus YTD
52,0% Capaian
Tgt: < 30
Deviasi > 10%
4
butuh review
40,0% Capaian
Tgt: < 5
Total Nilai Deviasi
Rp 87M
YTD
62,0% Capaian
Tgt: < Rp 100M
Reso Time
12 hari
rata-rata penyelesaian
75,0% Capaian
Tgt: < 15 hari
Top Deviasi Anggaran 2026
Planned vs Actual — kasus dengan deviasi tertinggi
| Unit | Program | Planned | Actual | Deviasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Direktorat Infrastruktur | Pengadaan Aspal | Rp 120M | Rp 142M | +18.3% | Critical |
| Direktorat Lahan | Pembebasan Lahan Reklamasi | Rp 85M | Rp 96M | +12.9% | Critical |
| Direktorat Pelayanan | Renovasi PTSP | Rp 18M | Rp 20M | +11.1% | Warning |
| Sekretariat | Konsultansi RB | Rp 4,2M | Rp 4,6M | +9.5% | Warning |
| Direktorat Digital | Licensing SaaS | Rp 12M | Rp 13M | +8.3% | Warning |